février 3, 2023

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Le promoteur immobilier Johnny Ronan rembourse sa dette et voit ses pertes se réduire

Johnny Ronan a vendu sa propriété parisienne ce mois-ci pour 24,5 millions d’euros afin d’aider à rembourser les dettes du groupe.

Les comptes consolidés déposés par Ardquade Ltd ont également révélé que M. Ronan avait accordé cette année un prêt au groupe qui a été utilisé pour rembourser une « partie importante » de la petite dette du groupe.

Au 30 décembre 2021 fin, le total des dettes du grand et du petit groupe s’élève à 194,88 millions d’euros.

En mars de cette année, le plus grand prêteur du groupe a nommé un bénéficiaire après l’expiration des facilités majeures et mineures du groupe en janvier.

En juillet, la mise sous séquestre a pris fin après que le groupe a refinancé la facilité des principaux prêteurs.

Une note accompagnant les comptes indique que le groupe est en discussion avec de nouveaux prêteurs pour remplacer la dette junior existante, et la note précise que si le groupe réussit à refinancer la dette junior avant les échéances convenues, l’obligation de payer la commission de sortie de € 20,7 millions au petit prêteur seront annulés entièrement ou partiellement.

Concernant les perspectives du groupe, les administrateurs ont déclaré: « Le groupe dispose d’un solide portefeuille de projets, d’un historique de livraison impressionnant et d’une équipe de développement expérimentée pour assurer la réussite de la livraison des projets. »

Ils déclarent que le groupe a continué à faire avancer des projets où il recevra des flux de revenus, tels que l’ancien site Irish Glass Bottle à Ringsend et le site Waterside.

Les pertes avant impôts d’Ardquade Ltd ont diminué l’an dernier de 20,35 millions d’euros, soit 67%, à 9,98 millions d’euros, tandis que les revenus ont augmenté de 6%, passant de 22,37 millions d’euros à 23,71 millions d’euros.

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Les revenus comprennent 11,3 M€ de loyers, 10,24 M€ de frais de gestion et 2,16 M€ d’autres revenus.

La perte avant impôts tient compte d’une diminution hors trésorerie de 3,3 millions d’euros de la valeur du portefeuille d’immeubles de placement du Groupe, ainsi que de coûts non récurrents de 1,9 million d’euros.

La société a enregistré un bénéfice d’exploitation de 6,93 millions d’euros. Les paiements d’intérêts nets de 16,92 millions d’euros ont entraîné une perte avant impôt de 9,98 millions d’euros.

Le groupe doit 13,6 millions d’euros à ses administrateurs, 8,86 millions d’euros à d’autres participations et 6 millions d’euros à une société liée.

L’immeuble de placement détenu par Ardquade était évalué dans ses livres à 200 millions d’euros fin décembre de l’année dernière.